SAP FI Ders 6: F110 ile Otomatik Ödeme Programı

F110, SAP FI’de çok sayıda satıcı ödemesini toplu ve kontrollü şekilde gerçekleştirmek için kullanılan otomatik ödeme programıdır.

F110’da temel adımlar

  1. SAP komut alanına F110 yazın.
  2. Ödeme çalışması için tarih ve kimlik bilgisi girin.
  3. Şirket kodu ve ödeme yöntemini belirleyin.
  4. Satıcı ve vade kriterlerini tanımlayın.
  5. Proposal çalıştırarak ödeme önerisini oluşturun.
  6. Hatalı veya bloke edilmiş kalemleri kontrol edin.
  7. Ödeme çalışmasını başlatın.
  8. Oluşan ödeme belgelerini kontrol edin.

Proposal neden önemlidir?

F110 doğrudan ödeme yapmadan önce ödeme önerisi oluşturabilir.

Bu aşamada sistem:

  • Vadesi gelen faturaları
  • Ödeme blokelerini
  • Banka bilgilerini
  • Ödeme yöntemlerini

kontrol eder.

Böylece gerçek ödeme çalıştırılmadan önce sorunlu kayıtlar görülebilir.

Veritabanında nerede tutulur?

Otomatik ödeme sürecinde temel tablolar:

  • REGUH — Ödeme çalışması başlık bilgileri
  • REGUP — Ödeme çalışmasındaki kalem bilgileri

Finansal belgeler ayrıca FI belge yapısına kaydedilir.

BI tarafında bu veriler ödeme performansı, vadesi gelen borçlar ve satıcı bazlı nakit çıkışı analizlerinde kullanılabilir.

Uygulamalı öğren

F110 işlemini DataPlaybook üzerindeki dinamik SAP eğitim ekranında uygulayabilirsin.

SAP Dinamik Dersine Başla

Sonraki ders

SAP FI Ders 7: FBL3N / FBL1N / FBL5N ile Finansal Raporlama

Ali Rıza Ekici

İş Zekâsı, Qlik Sense, ETL, SAP, SQL ve veri analitiği üzerine uygulamalı içerikler hazırlıyor.

Yazar ve deneyim hakkında →